辉煌优配一季报点评：华夏中证央企ETF基金季度涨幅-5.13%

本站消息辉煌优配，日前华夏中证央企ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模56.47亿元，季度净值涨幅为-5.13%。

从业绩表现来看，华夏中证央企ETF基金过去一年净值涨幅为4.12%，在同类基金中排名1676/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-14.6%，成立以来的最大回撤为-23.8%。

从基金规模来看，华夏中证央企ETF基金2025年一季度公布的基金规模为56.47亿元，较上一期规模62.55亿元变化了-6.08亿元，环比变化了-9.72%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.2%，无债券类资产，现金占净值比0.71%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.45%，第一大重仓股为海康威视（002415），持仓占比为5.11%。

华夏中证央企ETF现任基金经理为荣膺司帆。其中在任基金经理荣膺已从业9年又171天，2018年10月19日正式接手管理华夏中证央企ETF，任职期间累计回报为33.37%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏黄金ETF（518850），季度净值涨幅为18.76%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证央企结构调整指数,中证央企结构调整指数以国资委下辖央企上市公司为待选样本,综合评估其在产业结构调整、科技创新投入、国际业务发展等方面的情况,以此选取其中较具代表性的企业股票构成指数,反映央企结构调整板块在A股市场的整体走势。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。一季度,宏观经济实现开门红,各主要方向都不乏亮点。2025年前两个月社零同比增速4%,高于去年12月和去年全年,体现了消费边际走强的良好态势,随着政策对消费端的刺激不断加深,2025年全年社零增速中枢有望得到抬升;固定资产投资同比增速4.1%,也超过了去年全年增速,其中房地产投资增速-9.8%,下降速度较2024年有所收窄;以美元计价的出口同比增速2.3%,出口规模亦创近年来新高。一季度,市场面临的政策环境依旧友好。3月18日央行例会上建议加大货币政策调控强度,提高调控的前瞻性、针对性和有效性,并依据国内外经济金融形势,适时考虑降准降息。基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司等。

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